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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AP Constructions | 164 136.00 | 68 550.00 | 95 586.00 | 164 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 683.00 | 193 576.00 | 24 107.00 | 217 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 018.00 | 40 868.00 | 63 150.00 | 104 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 297.00 | 302 995.00 | 242 302.00 | 545 297.00 |
BT Marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 014.00 | 24 868.00 | 332 146.00 | 357 014.00 |
BZ Autres créances | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 785.00 | 24 868.00 | 467 918.00 | 492 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 082.00 | 327 862.00 | 710 220.00 | 1 038 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 331.00 | 30 053.00 | | 45 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | 15 278.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 108 645.00 | 100 331.00 | | 108 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 351.00 | 78 049.00 | | 128 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 535.00 | 73 077.00 | | 130 535.00 |
EA Autres dettes | 234 395.00 | 146 130.00 | | 234 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 294.00 | 144 594.00 | | 108 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 575.00 | 465 970.00 | | 601 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 220.00 | 566 301.00 | | 710 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 575.00 | 465 970.00 | | 601 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FG Production vendue services | 1 048 810.00 | | 1 048 810.00 | 1 048 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 376.00 | | 1 056 376.00 | 1 056 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 868.00 | |
GE Autres charges | | | 22 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 640.00 | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 640.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | -640.00 | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 2 321.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 833.00 | 950 775.00 | | 1 057 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 519.00 | 935 497.00 | | 1 049 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 313.00 | 15 278.00 | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 670.00 | | 9 627.00 | 535 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 211.00 | | 9 627.00 | 476 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 521.00 | 39 473.00 | | 263 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 521.00 | 39 473.00 | | 263 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 395.00 | 234 395.00 | | 234 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
UX Autres créances clients | 357 014.00 | 357 014.00 | | 357 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VC Groupe et associés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 376.00 | 481 436.00 | 34 939.00 | 516 376.00 |
VW T.V.A. | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 575.00 | 601 575.00 | | 601 575.00 |