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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 614.00 | 22 194.00 | 26 420.00 | 48 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 104.00 | 32 524.00 | 37 580.00 | 70 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 408.00 | 54 718.00 | 109 690.00 | 164 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BT Marchandises | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 207.00 | 960.00 | 69 247.00 | 70 207.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 244 275.00 | | 244 275.00 | 244 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 024.00 | 960.00 | 482 064.00 | 483 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 432.00 | 55 678.00 | 591 754.00 | 647 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 357.00 | | | 307 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
DL TOTAL (I) | 422 520.00 | | | 422 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 754.00 | | | 591 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 935.00 | 13 445.00 | 307 380.00 | 293 935.00 |
FD Production vendue biens | 308 262.00 | 20 793.00 | 329 055.00 | 308 262.00 |
FG Production vendue services | 131 448.00 | 12 112.00 | 143 560.00 | 131 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 645.00 | 46 350.00 | 779 995.00 | 733 645.00 |
FM Production stockée | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 929.00 | | | 791 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 566.00 | | | 685 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 542.00 | | 75 523.00 | 104 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 657.00 | 164 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 657.00 | 147 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 542.00 | | 75 523.00 | 87 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 629.00 | 16 746.00 | 15 657.00 | 53 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | 16 746.00 | 15 657.00 | 53 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 960.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 960.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 960.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |