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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 14 045.00 | 595.00 | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 930.00 | 74 570.00 | 7 361.00 | 81 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 087.00 | 106 891.00 | 142 196.00 | 249 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 147.00 | 195 506.00 | 167 641.00 | 363 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 190 802.00 | | 190 802.00 | 190 802.00 |
BT Marchandises | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 446 397.00 | | 446 397.00 | 446 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 160.00 | | 857 160.00 | 857 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 308.00 | 195 506.00 | 1 024 801.00 | 1 220 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 064.00 | 642 418.00 | | 718 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 427.00 | 75 646.00 | | 132 427.00 |
DL TOTAL (I) | 859 291.00 | 726 864.00 | | 859 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 047.00 | 2 883.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 14 960.00 | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 661.00 | 116 708.00 | | 121 661.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 44 111.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 510.00 | 179 050.00 | | 165 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 801.00 | 905 914.00 | | 1 024 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 510.00 | 79 050.00 | | 165 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 413.00 | | 2 735.00 | 363 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 363 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 331 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 283.00 | | 2 735.00 | 331 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 143.00 | 40 364.00 | 3 000.00 | 158 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | 3 440.00 | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 537.00 | 36 924.00 | 3 000.00 | 147 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 781.00 | 46 391.00 | 390.00 | 46 781.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 510.00 | 165 510.00 | | 165 510.00 |