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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 10 606.00 | 4 034.00 | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126.00 | 63 684.00 | 17 443.00 | 81 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 157.00 | 83 853.00 | 166 304.00 | 250 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 413.00 | 158 143.00 | 205 271.00 | 363 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
BT Marchandises | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BZ Autres créances | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 318 465.00 | | 318 465.00 | 318 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 643.00 | | 700 643.00 | 700 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 057.00 | 158 143.00 | 905 914.00 | 1 064 057.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 642 418.00 | 544 663.00 | | 642 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 646.00 | 97 755.00 | | 75 646.00 |
DL TOTAL (I) | 726 864.00 | 651 218.00 | | 726 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 5 261.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | 2 812.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 42 544.00 | | 14 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 708.00 | 83 699.00 | | 116 708.00 |
EA Autres dettes | 44 111.00 | 6 560.00 | | 44 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 050.00 | 140 877.00 | | 179 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 914.00 | 792 095.00 | | 905 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 050.00 | 140 877.00 | | 179 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 010.00 | | 32 455.00 | 339 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 363 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | 331 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 880.00 | | 32 455.00 | 306 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 296.00 | 42 899.00 | 8 053.00 | 123 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 4 880.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 571.00 | 38 019.00 | 8 053.00 | 117 571.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 491.00 | 106 101.00 | 390.00 | 106 491.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 050.00 | 179 050.00 | | 179 050.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |