| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 1 440.00 | 8 860.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 130.00 | 37 693.00 | 43 437.00 | 81 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 040.00 | 46 064.00 | 134 976.00 | 181 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 960.00 | 85 196.00 | 204 763.00 | 289 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
BT Marchandises | 126 381.00 | | 126 381.00 | 126 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 911.00 | 51.00 | 86 860.00 | 86 911.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 635.00 | 51.00 | 513 584.00 | 513 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 595.00 | 85 247.00 | 718 348.00 | 803 595.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 299.00 | 413 720.00 | | 512 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 364.00 | 98 579.00 | | 82 364.00 |
DL TOTAL (I) | 603 463.00 | 521 099.00 | | 603 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 2 920.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 27 695.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 262.00 | 88 903.00 | | 92 262.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 6 973.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 885.00 | 126 491.00 | | 114 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 348.00 | 647 589.00 | | 718 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 529.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 529.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 529.00 | 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 908.00 | 109 518.00 | 390.00 | 109 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |