| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 616.00 | 25 902.00 | 5 714.00 | 31 616.00 |
040 Immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 636.00 | 25 902.00 | 50 734.00 | 76 636.00 |
060 Stock marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
110 Total général Actif | 114 867.00 | 25 902.00 | 88 966.00 | 114 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 625.00 | 128 361.00 | | 125 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | 400.00 | | 483.00 |
230 Autres produits | 2 958.00 | 3 178.00 | | 2 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 066.00 | 131 940.00 | | 129 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 968.00 | 31 139.00 | | 34 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | 2 352.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 29 917.00 | 30 102.00 | | 29 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 233.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 430.00 | 59 253.00 | | 52 430.00 |
252 Charges sociales | 3 061.00 | 4 684.00 | | 3 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 2 151.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 570.00 | 610.00 | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 851.00 | 131 523.00 | | 123 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 216.00 | 417.00 | | 5 216.00 |
280 Produits financiers | 652.00 | 853.00 | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 343.00 | 1 270.00 | | 5 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 576.00 | | | 5 576.00 |