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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 776.00 | 28 489.00 | 5 287.00 | 33 776.00 |
040 Immobilisations financières | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 696.00 | 28 489.00 | 53 207.00 | 81 696.00 |
060 Stock marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
110 Total général Actif | 142 632.00 | 28 489.00 | 114 143.00 | 142 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 186.00 | 55 714.00 | | 84 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 383.00 | 44 503.00 | | 14 383.00 |
230 Autres produits | 3 552.00 | 2 939.00 | | 3 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 120.00 | 103 156.00 | | 102 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 401.00 | 14 868.00 | | 25 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 097.00 | -191.00 | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 31 388.00 | 29 493.00 | | 31 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 111.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 734.00 | 33 973.00 | | 48 734.00 |
252 Charges sociales | -3 949.00 | 7 028.00 | | -3 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | 1 602.00 | | 1 760.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 377.00 | 87 895.00 | | 103 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 257.00 | 15 261.00 | | -1 257.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | 522.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -892.00 | 15 783.00 | | -892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |