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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 415.00 | 29 618.00 | 4 797.00 | 34 415.00 |
040 Immobilisations financières | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 335.00 | 29 618.00 | 52 717.00 | 82 335.00 |
060 Stock marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
084 Disponibilités | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
110 Total général Actif | 143 977.00 | 29 618.00 | 114 359.00 | 143 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 714.00 | 101 793.00 | | 55 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 503.00 | 1 500.00 | | 44 503.00 |
230 Autres produits | 2 939.00 | 3 756.00 | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 156.00 | 107 049.00 | | 103 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 868.00 | 26 047.00 | | 14 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | 856.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 29 493.00 | 28 510.00 | | 29 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 541.00 | | | -8 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 103.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 973.00 | 53 056.00 | | 33 973.00 |
252 Charges sociales | 7 028.00 | 3 173.00 | | 7 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 1 467.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 58.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 895.00 | 114 271.00 | | 87 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 261.00 | -7 222.00 | | 15 261.00 |
280 Produits financiers | 522.00 | 634.00 | | 522.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 783.00 | -6 453.00 | | 15 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |