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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 978.00 | 27 779.00 | 7 199.00 | 34 978.00 |
040 Immobilisations financières | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 398.00 | 27 779.00 | 54 619.00 | 82 398.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
110 Total général Actif | 110 745.00 | 27 779.00 | 82 966.00 | 110 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 187.00 | 112 724.00 | | 107 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 822.00 | 3 044.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 009.00 | 117 268.00 | | 111 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 950.00 | 30 373.00 | | 27 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | 832.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 29 927.00 | 27 365.00 | | 29 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 344.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 536.00 | 54 311.00 | | 53 536.00 |
252 Charges sociales | 3 674.00 | 2 390.00 | | 3 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 133.00 | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 576.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 265.00 | 118 324.00 | | 118 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 256.00 | -1 056.00 | | -7 256.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | 365.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 651.00 | -691.00 | | -6 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |