| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 2 168.00 | 2 031.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 678.00 | 62 221.00 | 52 457.00 | 114 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 650.00 | 65 872.00 | 57 778.00 | 123 650.00 |
BT Marchandises | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 852.00 | 14 073.00 | 550 779.00 | 564 852.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 253 014.00 | | 253 014.00 | 253 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 792.00 | 14 073.00 | 864 719.00 | 878 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 442.00 | 79 945.00 | 922 497.00 | 1 002 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 446.00 | 81 533.00 | | 97 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 474.00 | 27 364.00 | | 50 474.00 |
DL TOTAL (I) | 409 371.00 | 368 896.00 | | 409 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 304.00 | 577.00 | | 26 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 30.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 101.00 | 337 168.00 | | 348 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 491.00 | 71 470.00 | | 136 491.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 126.00 | 409 245.00 | | 513 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 497.00 | 778 141.00 | | 922 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 691.00 | 409 245.00 | | 498 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 577.00 | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 053.00 | 142 724.00 | 1 350 777.00 | 1 208 053.00 |
FG Production vendue services | 393 046.00 | 176 010.00 | 569 056.00 | 393 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 098.00 | 318 735.00 | 1 919 833.00 | 1 601 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | 8 979.00 | | 3 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 231.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 400.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 400.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | -400.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 5 474.00 | | 20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 392.00 | 1 751 741.00 | | 1 926 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 917.00 | 1 724 377.00 | | 1 875 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 474.00 | 27 364.00 | | 50 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 570.00 | 11 560.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 894.00 | | 45 627.00 | 95 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 871.00 | 123 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 371.00 | 118 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 620.00 | | 45 627.00 | 90 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 920.00 | 13 324.00 | 17 371.00 | 69 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 150.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 13 174.00 | 17 371.00 | 68 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 101.00 | 348 101.00 | | 348 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 508 561.00 | | | 508 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 492.00 | 11 056.00 | 14 436.00 | 25 492.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 408.00 | 582 408.00 | | 582 408.00 |
VW T.V.A. | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 126.00 | 498 691.00 | 14 436.00 | 513 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 654.00 | 16 974.00 | | 17 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | 10 540.00 | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 175 411.00 | 191 004.00 | | 175 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 368.00 | 78 608.00 | | 88 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 191 706.00 | 139 995.00 | | 191 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 562.00 | 10 165.00 | | 10 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 216.00 | 27 139.00 | | 28 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 331.00 | 285 768.00 | | 347 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 314.00 | 60 107.00 | | 39 314.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 362.00 | 420 147.00 | | 465 362.00 |