| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 3 007.00 | 1 191.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 573.00 | 78 248.00 | 63 324.00 | 141 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 344.00 | 82 739.00 | 64 605.00 | 147 344.00 |
BT Marchandises | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 093.00 | 2 231.00 | 572 862.00 | 575 093.00 |
BZ Autres créances | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 418.00 | 2 231.00 | 989 187.00 | 991 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 762.00 | 84 970.00 | 1 053 793.00 | 1 138 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 921.00 | 97 446.00 | | 137 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 350.00 | 50 474.00 | | 42 350.00 |
DL TOTAL (I) | 441 720.00 | 409 371.00 | | 441 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 170.00 | 26 304.00 | | 31 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 121.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 728.00 | 348 101.00 | | 456 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 855.00 | 136 491.00 | | 121 855.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 072.00 | 513 127.00 | | 612 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 793.00 | 922 498.00 | | 1 053 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 947.00 | 498 691.00 | | 599 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 812.00 | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 990.00 | | 1 497 990.00 | 1 497 990.00 |
FG Production vendue services | 548 466.00 | | 548 466.00 | 548 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 456.00 | | 2 046 456.00 | 2 046 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 056.00 | 3 696.00 | | 13 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 904.00 | 28 504.00 | | 35 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | 20 522.00 | | 14 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 596.00 | 1 926 392.00 | | 2 073 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 246.00 | 1 875 917.00 | | 2 031 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 350.00 | 50 474.00 | | 42 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 1 570.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 650.00 | | 26 894.00 | 123 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 147 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | | 26 894.00 | 118 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 872.00 | 16 866.00 | | 65 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 389.00 | 16 866.00 | | 64 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 073.00 | 2 231.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 073.00 | 2 231.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | 2 231.00 | 14 073.00 | 14 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 728.00 | 456 728.00 | | 456 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 571 198.00 | 571 198.00 | | 571 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 456.00 | 18 331.00 | 12 125.00 | 30 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 232.00 | 645 232.00 | | 645 232.00 |
VW T.V.A. | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 072.00 | 599 947.00 | 12 125.00 | 612 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | 17 654.00 | | 15 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | 9 877.00 | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 199 413.00 | 175 411.00 | | 199 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 015.00 | 88 368.00 | | 117 015.00 |
YT Sous‐traitance | 108 968.00 | 191 706.00 | | 108 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 933.00 | 10 562.00 | | 11 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 790.00 | 28 216.00 | | 27 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 250.00 | 347 331.00 | | 345 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 627.00 | 39 314.00 | | 51 627.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 225.00 | 465 362.00 | | 433 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |