| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 280.00 | 354.00 | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 8 650.00 | 4 007.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 826.00 | 130 504.00 | 34 323.00 | 164 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 206.00 | 141 433.00 | 38 773.00 | 180 206.00 |
BT Marchandises | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 085.00 | 12 000.00 | 731 085.00 | 743 085.00 |
BZ Autres créances | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CF Disponibilités | 529 888.00 | | 529 888.00 | 529 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 090.00 | 12 000.00 | 1 478 090.00 | 1 490 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 296.00 | 153 433.00 | 1 516 863.00 | 1 670 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 490.00 | 5 530.00 | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 107.00 | 293 282.00 | | 359 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 309.00 | 67 784.00 | | -96 309.00 |
DL TOTAL (I) | 530 288.00 | 626 597.00 | | 530 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 200.00 | 2 524.00 | | 503 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 217.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 654.00 | 626 326.00 | | 311 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 879.00 | 178 927.00 | | 166 879.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 4 252.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 575.00 | 812 247.00 | | 986 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 863.00 | 1 438 843.00 | | 1 516 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 575.00 | 812 247.00 | | 483 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 733.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 588.00 | | 1 272 588.00 | 1 272 588.00 |
FG Production vendue services | 491 720.00 | | 491 720.00 | 491 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 307.00 | | 1 764 307.00 | 1 764 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 734.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 680.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 13 670.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 763.00 | 3 108 497.00 | | 1 801 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 071.00 | 3 040 712.00 | | 1 898 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 309.00 | 67 784.00 | | -96 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 455.00 | | 5 604.00 | 180 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 180 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 177 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 731.00 | | 5 604.00 | 177 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 108.00 | 22 178.00 | 5 853.00 | 125 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 383.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 211.00 | 21 795.00 | 5 853.00 | 123 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 12 000.00 | 7 986.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 12 000.00 | 7 986.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 12 000.00 | 7 986.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 7 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 654.00 | 311 654.00 | | 311 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 718 726.00 | 718 726.00 | | 718 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VP Divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 660.00 | 838 660.00 | | 838 660.00 |
VW T.V.A. | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 575.00 | 483 575.00 | 503 000.00 | 986 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | 14 328.00 | | 13 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 233.00 | 173 368.00 | | 159 233.00 |
ST Autres comptes | 153 367.00 | 186 615.00 | | 153 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 429.00 | 103 420.00 | | 107 429.00 |
YT Sous‐traitance | 219 817.00 | 305 094.00 | | 219 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 564.00 | 15 707.00 | | 6 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 375.00 | 30 035.00 | | 20 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 164.00 | 538 327.00 | | 368 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 946.00 | 102 032.00 | | 104 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 845.00 | 768 497.00 | | 639 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |