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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 653.00 | 272 806.00 | 8 846.00 | 281 653.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 453.00 | 272 806.00 | 104 646.00 | 377 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 452.00 | 24 543.00 | 4 909.00 | 29 452.00 |
072 Créances – Autres | 310 055.00 | | 310 055.00 | 310 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 841.00 | 24 543.00 | 333 298.00 | 357 841.00 |
110 Total général Actif | 735 294.00 | 297 349.00 | 437 945.00 | 735 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 333 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 167.00 | 148 287.00 | | 141 167.00 |
230 Autres produits | 2 808.00 | 1 124.00 | | 2 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 975.00 | 149 411.00 | | 143 975.00 |
242 Autres charges externes. | 54 649.00 | 58 063.00 | | 54 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 030.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 115 123.00 | | |
252 Charges sociales | | 51 805.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 749.00 | 11 306.00 | | 8 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 543.00 | 2 251.00 | | 24 543.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 937.00 | 240 578.00 | | 90 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 039.00 | -91 167.00 | | 53 039.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 953.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 383.00 | 497.00 | | 15 383.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 3 118.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 732.00 | 16 174.00 | | 6 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 656.00 | -109 009.00 | | 61 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 453.00 | | | 377 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 251.00 | | | 2 251.00 |