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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 665.00 | 281 294.00 | 27 371.00 | 308 665.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 465.00 | 281 294.00 | 123 171.00 | 404 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
060 Stock marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 108.00 | 24 543.00 | 23 564.00 | 48 108.00 |
072 Créances – Autres | 413 138.00 | | 413 138.00 | 413 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 547.00 | 24 543.00 | 466 004.00 | 490 547.00 |
110 Total général Actif | 895 012.00 | 305 837.00 | 589 175.00 | 895 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 387 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 013.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 288 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 114.00 | | | 388 114.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 412.00 | 141 167.00 | | 33 412.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 2 808.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 673.00 | 143 975.00 | | 422 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -678.00 | | | -678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
242 Autres charges externes. | 88 897.00 | 54 649.00 | | 88 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 2 445.00 | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
252 Charges sociales | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 488.00 | 8 749.00 | | 8 488.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 543.00 | | |
262 Autres charges | 1 560.00 | 551.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 519.00 | 90 937.00 | | 412 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 154.00 | 53 039.00 | | 10 154.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 15 383.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 36.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 6 732.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 616.00 | 61 656.00 | | 9 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 453.00 | | | 377 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 442.00 | | | 15 442.00 |