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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 788.00 | 332 750.00 | 81 038.00 | 413 788.00 |
040 Immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 783.00 | 332 750.00 | 177 033.00 | 509 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
072 Créances – Autres | 314 402.00 | | 314 402.00 | 314 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
110 Total général Actif | 889 109.00 | 332 750.00 | 556 359.00 | 889 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 448.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 203 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 475.00 | | | 447 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |