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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | 373 721.00 | 1 641 279.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 3 540.00 | 1 843.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339.00 | 47 116.00 | 6 223.00 | 53 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 032.00 | 424 376.00 | 1 659 656.00 | 2 084 032.00 |
BT Marchandises | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 670.00 | | 319 670.00 | 319 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 702.00 | 424 376.00 | 1 979 326.00 | 2 403 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 109.00 | 352 467.00 | | 458 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 068.00 | 105 642.00 | | 102 068.00 |
DL TOTAL (I) | 725 177.00 | 623 109.00 | | 725 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 501.00 | 1 039 694.00 | | 979 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | 11 354.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 906.00 | 155 736.00 | | 182 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 365.00 | 71 173.00 | | 80 365.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 149.00 | 1 277 958.00 | | 1 254 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 326.00 | 1 904 747.00 | | 1 979 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 595.00 | | 1 745 595.00 | 1 745 595.00 |
FD Production vendue biens | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 322.00 | | 1 784 322.00 | 1 784 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 2 552.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 2 552.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | -2 552.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 100.00 | 40 503.00 | | 38 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 739.00 | 1 777 195.00 | | 1 803 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 671.00 | 1 671 553.00 | | 1 701 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 068.00 | 105 642.00 | | 102 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 584.00 | | 5 263.00 | 2 080 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 2 084 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 2 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 58 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 551.00 | | | 2 015 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | 5 263.00 | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 656.00 | 3 814.00 | 1 815.00 | 48 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 105.00 | 3 814.00 | 1 264.00 | 48 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 721.00 | | | 373 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 181.00 | | 13 460.00 | 387 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 861.00 | | 17 140.00 | 390 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 140.00 | |