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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 7 517.00 | 845.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 454.00 | 76 616.00 | 56 838.00 | 133 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 126.00 | 85 132.00 | 2 082 994.00 | 2 168 126.00 |
BT Marchandises | 167 601.00 | | 167 601.00 | 167 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 466 306.00 | | 466 306.00 | 466 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 879.00 | | 717 879.00 | 717 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 005.00 | 85 132.00 | 2 800 873.00 | 2 886 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 257.00 | 787 384.00 | | 1 310 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 688.00 | 582 873.00 | | 210 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 944.00 | 1 535 257.00 | | 1 685 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 325.00 | 729 075.00 | | 715 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 797.00 | 125 291.00 | | 122 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 406.00 | 188 940.00 | | 187 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 401.00 | 83 957.00 | | 89 401.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 928.00 | 1 127 319.00 | | 1 114 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 873.00 | 2 662 576.00 | | 2 800 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 159.00 | 469 052.00 | | 490 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 722.00 | 11 410.00 | | 73 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 724.00 | 11 410.00 | | 72 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 325.00 | 90 556.00 | 355 538.00 | 715 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 283.00 | 83 971.00 | 10 312.00 | 94 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 928.00 | 490 159.00 | 355 538.00 | 1 114 928.00 |