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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 8 005.00 | 357.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 540.00 | 97 049.00 | 125 491.00 | 222 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 212.00 | 106 053.00 | 2 151 159.00 | 2 257 212.00 |
BT Marchandises | 165 154.00 | | 165 154.00 | 165 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
BZ Autres créances | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CF Disponibilités | 296 273.00 | | 296 273.00 | 296 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 884.00 | | 569 884.00 | 569 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 096.00 | 106 053.00 | 2 721 043.00 | 2 827 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 150 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 944.00 | 1 310 257.00 | | 610 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 051.00 | 210 688.00 | | 212 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 995.00 | 1 685 944.00 | | 1 757 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 769.00 | 715 325.00 | | 624 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 633.00 | 122 797.00 | | 70 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 565.00 | 187 406.00 | | 172 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 081.00 | 89 401.00 | | 95 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 048.00 | 1 114 928.00 | | 963 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 043.00 | 2 800 873.00 | | 2 721 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 413.00 | 490 159.00 | | 427 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 132.00 | 23 090.00 | 2 168.00 | 85 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 133.00 | 23 090.00 | 2 168.00 | 84 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 565.00 | 172 565.00 | | 172 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 769.00 | 89 133.00 | 345 869.00 | 624 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 457.00 | 108 457.00 | | 108 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 769.00 | 108 457.00 | 10 312.00 | 118 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 048.00 | 427 412.00 | 345 869.00 | 963 048.00 |