| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 6 823.00 | 1 540.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 237.00 | 65 901.00 | 26 336.00 | 92 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 909.00 | 73 722.00 | 2 053 187.00 | 2 126 909.00 |
BT Marchandises | 235 259.00 | | 235 259.00 | 235 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 275 192.00 | | 275 192.00 | 275 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 389.00 | | 609 389.00 | 609 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 298.00 | 73 722.00 | 2 662 576.00 | 2 736 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 384.00 | 592 827.00 | | 787 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 873.00 | 194 557.00 | | 582 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 257.00 | 952 384.00 | | 1 535 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 075.00 | 770 191.00 | | 729 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 291.00 | 136 586.00 | | 125 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 156 179.00 | | 188 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 957.00 | 63 891.00 | | 83 957.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 3 972.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 319.00 | 1 130 819.00 | | 1 127 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 576.00 | 2 083 203.00 | | 2 662 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 052.00 | 438 157.00 | | 469 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 199.00 | 10 265.00 | 1 742.00 | 65 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 932.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 132.00 | 9 333.00 | 1 741.00 | 65 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 075.00 | 70 808.00 | 389 036.00 | 729 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 251.00 | 98 939.00 | 10 312.00 | 109 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 319.00 | 469 052.00 | 389 036.00 | 1 127 319.00 |