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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 2 014.00 | 122.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 412.00 | 77 254.00 | 58 158.00 | 135 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 648.00 | 84 648.00 | 2 037 000.00 | 2 121 648.00 |
BT Marchandises | 230 518.00 | 9 410.00 | 221 108.00 | 230 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BZ Autres créances | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CF Disponibilités | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 392.00 | 9 410.00 | 557 982.00 | 567 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 040.00 | 94 058.00 | 2 594 982.00 | 2 689 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 629 232.00 | | | 629 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
DL TOTAL (I) | 831 396.00 | | | 831 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 534.00 | | | 858 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 560.00 | | | 637 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 124.00 | | | 197 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 586.00 | | | 1 763 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 982.00 | | | 2 594 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 390.00 | | | 1 064 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 285.00 | 9 410.00 | 12 285.00 | 12 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 285.00 | 9 410.00 | 12 285.00 | 12 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285.00 | 9 410.00 | 12 285.00 | 12 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 534.00 | 159 338.00 | 609 218.00 | 858 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 586.00 | 1 064 390.00 | 609 218.00 | 1 763 586.00 |