| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 748.00 | 203 787.00 | 60 961.00 | 264 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 254.00 | 213 273.00 | 2 037 981.00 | 2 251 254.00 |
BT Marchandises | 212 023.00 | 3 869.00 | 208 154.00 | 212 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BZ Autres créances | 334 938.00 | | 334 938.00 | 334 938.00 |
CF Disponibilités | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 049.00 | 3 869.00 | 685 180.00 | 689 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 303.00 | 217 143.00 | 2 723 161.00 | 2 940 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 349 033.00 | 1 167 261.00 | | 1 349 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 116.00 | 181 771.00 | | 193 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 749.00 | 1 355 633.00 | | 1 548 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 987.00 | 477 758.00 | | 308 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 101.00 | 646 017.00 | | 620 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | 212 234.00 | | 183 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 784.00 | 54 419.00 | | 57 784.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 4 311.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 412.00 | 1 394 738.00 | | 1 174 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 161.00 | 2 750 371.00 | | 2 723 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 136.00 | 1 086 120.00 | | 1 038 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 254.00 | | | 2 251 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 350.00 | | | 1 979 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 884.00 | | | 266 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 670.00 | 25 603.00 | | 187 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | 223.00 | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 543.00 | 25 380.00 | | 180 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 697.00 | 3 869.00 | 4 697.00 | 4 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 697.00 | 3 869.00 | 4 697.00 | 4 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697.00 | 3 869.00 | 4 697.00 | 4 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | 4 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 987.00 | 172 712.00 | 136 276.00 | 308 987.00 |
VI Groupe et associés | 620 101.00 | 620 101.00 | | 620 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 559.00 | | | 168 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 429.00 | 332 429.00 | | 332 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 029.00 | 379 029.00 | | 379 029.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 412.00 | 1 038 136.00 | 136 276.00 | 1 174 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 106.00 | 12 119.00 | | 12 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 753.00 | 14 151.00 | | 14 753.00 |
ST Autres comptes | 36 366.00 | 35 441.00 | | 36 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 145.00 | 49 142.00 | | 49 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 147.00 | 5 176.00 | | 5 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 253.00 | 17 295.00 | | 17 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 032.00 | 107 249.00 | | 107 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 311.00 | 81 602.00 | | 82 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 264.00 | 98 734.00 | | 100 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |