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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 511.00 | 2 198.00 | 2 313.00 | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 302.00 | 222 050.00 | 41 252.00 | 263 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 213.00 | 231 598.00 | 2 020 615.00 | 2 252 213.00 |
BT Marchandises | 225 652.00 | 3 714.00 | 221 938.00 | 225 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BZ Autres créances | 220 883.00 | | 220 883.00 | 220 883.00 |
CF Disponibilités | 340 731.00 | | 340 731.00 | 340 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 063.00 | 3 714.00 | 831 350.00 | 835 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 277.00 | 235 312.00 | 2 851 965.00 | 3 087 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 542 149.00 | 1 349 033.00 | | 1 542 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 334.00 | 193 116.00 | | 241 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 083.00 | 1 548 749.00 | | 1 790 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 429.00 | 308 987.00 | | 136 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 294.00 | 620 101.00 | | 625 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 666.00 | 183 309.00 | | 229 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 075.00 | 57 784.00 | | 67 075.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 4 230.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 882.00 | 1 174 412.00 | | 1 061 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 965.00 | 2 723 161.00 | | 2 851 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 791.00 | 1 038 136.00 | | 1 036 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 254.00 | | 6 494.00 | 2 251 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 2 252 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 267 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 350.00 | | | 1 979 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 884.00 | | 6 464.00 | 266 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 30.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 273.00 | 23 860.00 | 5 535.00 | 213 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 923.00 | 23 860.00 | 5 535.00 | 205 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 869.00 | 3 714.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 3 714.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 3 714.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714.00 | 3 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 666.00 | 229 666.00 | | 229 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 429.00 | 111 337.00 | 25 091.00 | 136 429.00 |
VI Groupe et associés | 625 294.00 | 625 294.00 | | 625 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 067.00 | 219 067.00 | | 219 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 681.00 | 268 681.00 | | 268 681.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 882.00 | 1 036 791.00 | 25 091.00 | 1 061 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 889.00 | 12 106.00 | | 12 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 540.00 | 14 753.00 | | 15 540.00 |
ST Autres comptes | 36 185.00 | 36 366.00 | | 36 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 849.00 | 49 145.00 | | 52 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | 5 147.00 | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 216.00 | 17 253.00 | | 17 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 469.00 | 107 032.00 | | 119 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 304.00 | 82 311.00 | | 94 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 573.00 | 100 264.00 | | 104 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |