| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 6 471.00 | 879.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 103.00 | 142 222.00 | 121 881.00 | 264 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 609.00 | 150 829.00 | 2 099 780.00 | 2 250 609.00 |
BT Marchandises | 205 646.00 | 5 999.00 | 199 647.00 | 205 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BZ Autres créances | 194 067.00 | | 194 067.00 | 194 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 182 953.00 | | 182 953.00 | 182 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 646.00 | 5 999.00 | 653 647.00 | 659 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 255.00 | 156 828.00 | 2 753 427.00 | 2 910 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985 081.00 | | | 985 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 861.00 | | | 1 173 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 327.00 | | | 646 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 602.00 | | | 654 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 565.00 | | | 1 579 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 427.00 | | | 2 753 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 388.00 | | | 1 102 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 635.00 | 5 999.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | 5 999.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | 5 999.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 602.00 | 654 602.00 | | 654 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 271.00 | 213 271.00 | | 213 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 327.00 | 169 150.00 | 473 569.00 | 646 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 149.00 | 255 149.00 | | 255 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 565.00 | 1 102 388.00 | 473 569.00 | 1 579 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
ST Autres comptes | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 338.00 | | | 108 338.00 |