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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 738.00 | 121 201.00 | 124 536.00 | 245 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 900.00 | 163 815.00 | 144 085.00 | 307 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BZ Autres créances | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
CF Disponibilités | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 507.00 | | 297 507.00 | 297 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 408.00 | 163 815.00 | 441 593.00 | 605 408.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 040.00 | | | 327 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 593.00 | | | 441 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 131.00 | | | 325 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 828.00 | 45 719.00 | 13 732.00 | 131 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 256.00 | 358.00 | | 42 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 573.00 | 45 361.00 | 13 732.00 | 89 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 263.00 | 23 597.00 | 2 665.00 | 26 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 489.00 | 175 476.00 | 2 013.00 | 177 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 187.00 | 109 522.00 | 2 665.00 | 112 187.00 |