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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 541.00 | 86 358.00 | 203 183.00 | 289 541.00 |
BF Prêts | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 658.00 | 125 937.00 | 229 721.00 | 355 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CF Disponibilités | 236 139.00 | | 236 139.00 | 236 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 887.00 | | 315 887.00 | 315 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 546.00 | 125 937.00 | 545 609.00 | 671 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 337 870.00 | 335 885.00 | | 337 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 1 984.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 342 959.00 | 340 043.00 | | 342 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 697.00 | 12 856.00 | | 102 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 26 044.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 21 219.00 | | 33 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 987.00 | 34 853.00 | | 46 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 649.00 | 95 710.00 | | 202 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 609.00 | 435 753.00 | | 545 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 629.00 | 89 874.00 | | 138 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 842.00 | | 143 817.00 | 211 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 669.00 | | 133 872.00 | 155 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 9 944.00 | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 107.00 | 16 830.00 | | 109 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 528.00 | 16 830.00 | | 69 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 9 944.00 | 3 344.00 | 6 600.00 | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 698.00 | 38 678.00 | 64 020.00 | 102 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 270.00 | 81 092.00 | 8 178.00 | 89 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 650.00 | 138 630.00 | 64 020.00 | 202 650.00 |