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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 669.00 | 69 528.00 | 86 141.00 | 155 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 842.00 | 109 107.00 | 102 735.00 | 211 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
BZ Autres créances | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CF Disponibilités | 225 192.00 | | 225 192.00 | 225 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 018.00 | | 333 018.00 | 333 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 860.00 | 109 107.00 | 435 753.00 | 544 860.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 335 885.00 | | | 335 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 340 043.00 | | | 340 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 753.00 | | | 435 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 078.00 | | 1 763.00 | 224 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 999.00 | 211 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 155 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 470.00 | | 1 763.00 | 167 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 852.00 | 18 047.00 | 8 792.00 | 99 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 273.00 | 18 047.00 | 8 792.00 | 60 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 856.00 | 7 020.00 | 5 836.00 | 12 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VP Divers | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 224.00 | 107 646.00 | 1 578.00 | 109 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 711.00 | 89 875.00 | 5 836.00 | 95 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |