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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 26 223.00 | 14 777.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 16 996.00 | 9 746.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 599.00 | 43 219.00 | 136 380.00 | 179 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 140 474.00 | | 140 474.00 | 140 474.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 843.00 | 43 219.00 | 286 624.00 | 329 843.00 |
CU Autres participations | 111 857.00 | | 111 857.00 | 111 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 825.00 | -89 865.00 | | -90 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 187.00 | -961.00 | | 42 187.00 |
DL TOTAL (I) | 34 362.00 | -7 825.00 | | 34 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 393.00 | 10 665.00 | | 11 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 393.00 | 10 665.00 | | 11 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 617.00 | 271 536.00 | | 192 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 2 760.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | 38 717.00 | | 26 822.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 869.00 | 320 752.00 | | 240 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 624.00 | 323 591.00 | | 286 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869.00 | 320 752.00 | | 240 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 762.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 21 445.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -445.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 127.00 | 464 426.00 | | 424 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 940.00 | 465 387.00 | | 381 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 187.00 | -961.00 | | 42 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 391.00 | | 14 208.00 | 165 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 649.00 | | 14 208.00 | 97 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671.00 | 7 548.00 | | 35 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023.00 | 2 200.00 | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 5 348.00 | | 11 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 665.00 | 728.00 | | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | 728.00 | | 10 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 870.00 | 240 870.00 | | 240 870.00 |