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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 28 423.00 | 12 577.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 22 345.00 | 4 398.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 891.00 | 50 768.00 | 96 123.00 | 146 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 974.00 | | 169 974.00 | 169 974.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 236.00 | | 235 236.00 | 235 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 127.00 | 50 768.00 | 331 359.00 | 382 127.00 |
CU Autres participations | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 638.00 | -90 825.00 | | -48 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 988.00 | 42 187.00 | | 47 988.00 |
DL TOTAL (I) | 82 350.00 | 34 362.00 | | 82 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 064.00 | 11 393.00 | | 12 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 064.00 | 11 393.00 | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 929.00 | 192 617.00 | | 203 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 787.00 | 12 847.00 | | 18 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | 26 822.00 | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | | 8 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 946.00 | 240 869.00 | | 236 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 360.00 | 286 624.00 | | 331 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 946.00 | 240 869.00 | | 236 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 92.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | 728.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 820.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -820.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 4 556.00 | | 14 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 619.00 | 424 127.00 | | 117 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 631.00 | 381 940.00 | | 69 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 988.00 | 42 187.00 | | 47 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 599.00 | | | 179 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 219.00 | 7 548.00 | | 43 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223.00 | 2 200.00 | | 26 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 5 348.00 | | 16 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 393.00 | 671.00 | | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 671.00 | | 11 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
VP Divers | 169 974.00 | | | 169 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |