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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 37 223.00 | 3 776.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 509.00 | 1 189.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 848.00 | 37 732.00 | 84 115.00 | 121 848.00 |
BZ Autres créances | 230 603.00 | | 230 603.00 | 230 603.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 537.00 | 37 732.00 | 328 804.00 | 366 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
DH Report à nouveau | 32 714.00 | 54 241.00 | | 32 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | -21 527.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 125 250.00 | 119 000.00 | | 125 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 757.00 | 13 678.00 | | 13 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 757.00 | 13 678.00 | | 13 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 250.00 | 158 650.00 | | 169 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 585.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 911.00 | 19 563.00 | | 17 911.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 796.00 | 180 960.00 | | 189 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 804.00 | 313 639.00 | | 328 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 833.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 141.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 141.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 691.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 329.00 | 67 602.00 | | 66 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 080.00 | 89 129.00 | | 60 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 249.00 | -21 527.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 149.00 | | 1 699.00 | 120 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 023.00 | 2 710.00 | | 35 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 023.00 | 2 200.00 | | 35 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VI Groupe et associés | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 943.00 | 234 943.00 | | 234 943.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |