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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 30 623.00 | 10 377.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 891.00 | 57 365.00 | 89 526.00 | 146 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 949.00 | 57 365.00 | 303 583.00 | 360 949.00 |
CU Autres participations | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -650.00 | -48 638.00 | | -650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 356.00 | 47 988.00 | | 66 356.00 |
DL TOTAL (I) | 148 706.00 | 82 350.00 | | 148 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 408.00 | 12 064.00 | | 13 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 408.00 | 12 064.00 | | 13 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 243.00 | 203 929.00 | | 121 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 18 787.00 | | 15 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 14 230.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 470.00 | 236 946.00 | | 141 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 583.00 | 331 360.00 | | 303 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 470.00 | 236 946.00 | | 141 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 168.00 | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 671.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 839.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | -839.00 | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 14 823.00 | | 16 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 079.00 | 117 619.00 | | 118 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 723.00 | 69 631.00 | | 51 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 356.00 | 47 988.00 | | 66 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 769.00 | 6 598.00 | | 50 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 423.00 | 2 200.00 | | 28 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 345.00 | 4 398.00 | | 22 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 064.00 | 1 344.00 | | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | 1 344.00 | | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | 1 344.00 | | 12 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VP Divers | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 086.00 | 209 086.00 | | 209 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |