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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 923.00 | 467.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 512.00 | 12 415.00 | 28 098.00 | 40 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 5 138.00 | 2 452.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 693.00 | 53 070.00 | 94 623.00 | 147 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 360.00 | 71 546.00 | 128 814.00 | 200 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | 698.00 | 20 402.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CF Disponibilités | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 079.00 | 698.00 | 284 381.00 | 285 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 438.00 | 72 243.00 | 413 195.00 | 485 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DL TOTAL (I) | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 506.00 | | | 196 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 195.00 | | | 413 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 956.00 | | | 142 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 712.00 | | 700 712.00 | 700 712.00 |
FG Production vendue services | 272 215.00 | | 272 215.00 | 272 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 928.00 | | 972 928.00 | 972 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 242.00 | | | 979 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 615.00 | | | 932 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 314.00 | | 44 482.00 | 161 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 200 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 195 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 590.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 340.00 | | 43 892.00 | 157 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 164.00 | 18 977.00 | 596.00 | 53 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 638.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 879.00 | 18 339.00 | 596.00 | 52 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | 379.00 | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 379.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 379.00 | | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 729.00 | 7 124.00 | 9 605.00 | 16 729.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 093.00 | 40 919.00 | 174.00 | 41 093.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 562.00 | 142 956.00 | 9 605.00 | 152 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 010.00 | | | 94 010.00 |