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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 856.00 | 364.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 512.00 | 22 415.00 | 18 098.00 | 40 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 8 181.00 | 1 829.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 892.00 | 127 210.00 | 87 683.00 | 214 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 020.00 | 159 661.00 | 112 359.00 | 272 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 321.00 | 3 002.00 | 144 319.00 | 147 321.00 |
BZ Autres créances | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
CF Disponibilités | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 823.00 | 3 002.00 | 539 821.00 | 542 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 844.00 | 162 663.00 | 652 180.00 | 814 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 637.00 | 260 651.00 | | 200 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 9 986.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 240 294.00 | 273 737.00 | | 240 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 717.00 | 60 955.00 | | 54 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 474.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 672.00 | 46 189.00 | | 109 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 584.00 | 88 789.00 | | 138 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | 64 757.00 | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | 37 774.00 | 4 021.00 | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 886.00 | 265 185.00 | | 411 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 180.00 | 538 922.00 | | 652 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 604.00 | 257 605.00 | | 370 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 501.00 | | 45 520.00 | 241 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 272 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 265 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 390.00 | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 085.00 | | 44 330.00 | 236 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 800.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 116.00 | 19 888.00 | 14 342.00 | 154 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 252.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 511.00 | 19 636.00 | 14 342.00 | 152 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 291.00 | 13 009.00 | 41 282.00 | 54 291.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 681.00 | 286 681.00 | | 286 681.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 215.00 | 260 932.00 | 41 282.00 | 302 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 5 347.00 | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 818.00 | 12 305.00 | | 63 818.00 |
ST Autres comptes | 68 668.00 | 57 321.00 | | 68 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 965.00 | 32 224.00 | | 38 965.00 |
YT Sous‐traitance | 5 418.00 | 33 000.00 | | 5 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 674.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 45.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 2 874.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 8 221.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 866.00 | 74 255.00 | | 92 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 509.00 | 103 581.00 | | 133 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 868.00 | 135 568.00 | | 176 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |