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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 071.00 | 319.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 512.00 | 14 766.00 | 25 746.00 | 40 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 738.00 | 6 137.00 | 2 602.00 | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 523.00 | 71 130.00 | 104 393.00 | 175 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 388.00 | 93 104.00 | 136 284.00 | 229 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 021.00 | 2 951.00 | 65 069.00 | 68 021.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 221 849.00 | | 221 849.00 | 221 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 968.00 | 2 951.00 | 344 017.00 | 346 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 356.00 | 96 055.00 | 480 301.00 | 576 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 589.00 | | | 206 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
DL TOTAL (I) | 288 824.00 | | | 288 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 301.00 | | | 480 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 360.00 | | 29 028.00 | 200 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 796.00 | | 28 978.00 | 195 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 50.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 546.00 | 21 558.00 | | 71 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 148.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 622.00 | 21 411.00 | | 70 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 2 674.00 | 420.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 2 674.00 | 420.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 2 674.00 | 420.00 | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 113.00 | 7 257.00 | 2 856.00 | 10 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 248.00 | 89 024.00 | 224.00 | 89 248.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 992.00 | 130 136.00 | 2 856.00 | 132 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
ST Autres comptes | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 340.00 | | | 120 340.00 |