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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 218.00 | 172.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 512.00 | 17 118.00 | 23 395.00 | 40 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 5 772.00 | 2 517.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 622.00 | 88 968.00 | 85 654.00 | 174 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 401.00 | 113 077.00 | 115 324.00 | 228 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
BN En cours de production de biens | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 180.00 | 4 545.00 | 22 635.00 | 27 180.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CF Disponibilités | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 348.00 | 4 545.00 | 321 803.00 | 326 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 748.00 | 117 622.00 | 437 126.00 | 554 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 724.00 | | | 268 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 275 981.00 | | | 275 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 145.00 | | | 161 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 126.00 | | | 437 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 388.00 | | 1 282.00 | 229 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 228 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 223 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 774.00 | | 920.00 | 224 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 362.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 104.00 | 22 242.00 | 2 269.00 | 93 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 148.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 22 095.00 | 2 269.00 | 92 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | 2 290.00 | 696.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | 2 290.00 | 696.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 2 290.00 | 696.00 | 2 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 416.00 | 66 830.00 | 586.00 | 67 416.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
YT Sous‐traitance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |