| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 45 495.00 | 14 797.00 | 60 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 906.00 | 45 495.00 | 50 412.00 | 95 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BZ Autres créances | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 890.00 | 45 495.00 | 136 395.00 | 181 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 115.00 | 39 897.00 | | 3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | -36 781.00 | | 3 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 4 231.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 17 889.00 | 15 596.00 | | 17 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 046.00 | 76 918.00 | | 60 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 10 607.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 40 813.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 537.00 | 19 168.00 | | 42 537.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 506.00 | 147 911.00 | | 118 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 395.00 | 163 507.00 | | 136 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 283.00 | 97 162.00 | | 80 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 785.00 | 1 426.00 | | 6 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 566.00 | | 240 566.00 | 240 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 566.00 | | 240 566.00 | 240 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 12 338.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 496.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 496.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 10 842.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 971.00 | 168 706.00 | | 241 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 278.00 | 205 488.00 | | 238 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693.00 | -36 781.00 | | 3 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 700.00 | 8 794.00 | | 36 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 8 794.00 | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 261.00 | 15 037.00 | 38 224.00 | 53 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 095.00 | 85 495.00 | 1 600.00 | 87 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 506.00 | 80 283.00 | 38 224.00 | 118 506.00 |