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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 30 968.00 | 6 608.00 | 37 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 932.00 | 30 968.00 | 55 964.00 | 86 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 149 289.00 | | 149 289.00 | 149 289.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 496.00 | | 197 496.00 | 197 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 428.00 | 30 968.00 | 253 460.00 | 284 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 697.00 | 6 808.00 | | 8 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 252.00 | 1 890.00 | | 33 252.00 |
DL TOTAL (I) | 50 199.00 | 16 947.00 | | 50 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 277.00 | 39 550.00 | | 95 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | 5 146.00 | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 36 044.00 | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | 78 082.00 | | 71 464.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 4 095.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 261.00 | 162 917.00 | | 203 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 460.00 | 179 864.00 | | 253 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 480.00 | 137 511.00 | | 66 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 10 831.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 10 831.00 | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 135.00 | 228.00 | | 13 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 135.00 | 6 958.00 | | 13 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 819.00 | 3 873.00 | | -10 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 013.00 | 446 625.00 | | 671 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 761.00 | 444 736.00 | | 637 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 252.00 | 1 890.00 | | 33 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 955.00 | | 3 762.00 | 89 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 785.00 | 86 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 785.00 | 37 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | | 3 680.00 | 40 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 81.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 535.00 | 3 218.00 | 6 785.00 | 34 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 535.00 | 3 218.00 | 6 785.00 | 34 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 277.00 | 28 796.00 | 66 480.00 | 95 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VP Divers | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 043.00 | 164 701.00 | 5 341.00 | 170 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 261.00 | 136 780.00 | 66 480.00 | 203 261.00 |