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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 361.00 | 145 600.00 | 50 761.00 | 196 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 139.00 | 147 378.00 | 50 761.00 | 198 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 230 776.00 | 32 531.00 | 198 245.00 | 230 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CF Disponibilités | 291 371.00 | | 291 371.00 | 291 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 768.00 | 32 531.00 | 593 237.00 | 625 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 907.00 | 179 909.00 | 643 998.00 | 823 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870.00 | -2 109.00 | | -1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 239.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 247.00 | 8 130.00 | | 8 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 155.00 | 232 039.00 | | 308 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 932.00 | 278 294.00 | | 270 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 473.00 | 43 450.00 | | 40 473.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 16 445.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 751.00 | 570 227.00 | | 635 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 998.00 | 578 357.00 | | 643 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 349.00 | | 1 548 349.00 | 1 548 349.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 362.00 | | 1 548 362.00 | 1 548 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 000.00 | 12 000.00 | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | 12 000.00 | | 76 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 000.00 | -12 000.00 | | -76 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 577.00 | 1 476 646.00 | | 1 557 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 459.00 | 1 476 407.00 | | 1 557 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 239.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 476.00 | | 1 888.00 | 200 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 198 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 196 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 332.00 | | 1 888.00 | 197 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 862.00 | 19 741.00 | 4 226.00 | 131 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 706.00 | 1 367.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 424.00 | 19 035.00 | 2 859.00 | 129 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 897.00 | | 1 366.00 | 33 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 897.00 | | 1 366.00 | 33 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 897.00 | | 1 366.00 | 33 897.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 155.00 | 308 155.00 | | 308 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 932.00 | 270 932.00 | | 270 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UX Autres créances clients | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VP Divers | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 751.00 | 635 751.00 | | 635 751.00 |