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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 516.00 | 164 824.00 | 33 693.00 | 198 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 294.00 | 166 601.00 | 33 693.00 | 200 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 208 571.00 | 22 678.00 | 185 893.00 | 208 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
CF Disponibilités | 260 352.00 | | 260 352.00 | 260 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 383.00 | 22 678.00 | 578 705.00 | 601 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 676.00 | 189 279.00 | 612 397.00 | 801 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 753.00 | -1 870.00 | | -1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 118.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191.00 | 8 247.00 | | 9 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 000.00 | 308 155.00 | | 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 270 932.00 | | 157 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 899.00 | 40 473.00 | | 46 899.00 |
EA Autres dettes | 17 112.00 | 16 192.00 | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 206.00 | 635 751.00 | | 603 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 397.00 | 643 998.00 | | 612 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 335.00 | | 1 528 335.00 | 1 528 335.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 355.00 | | 1 528 355.00 | 1 528 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | -62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 76 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 76 000.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 180.00 | -76 000.00 | | -65 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 350.00 | 1 557 577.00 | | 1 551 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 406.00 | 1 557 459.00 | | 1 550 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944.00 | 118.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 139.00 | | 2 155.00 | 198 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 361.00 | | 2 155.00 | 196 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 378.00 | 19 224.00 | | 147 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 600.00 | 19 224.00 | | 145 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 531.00 | | 9 853.00 | 32 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 531.00 | | 9 853.00 | 32 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 531.00 | | 9 853.00 | 32 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UX Autres créances clients | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VP Divers | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 206.00 | 603 206.00 | | 603 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |