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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 1 971.00 | 374.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 991.00 | 176 645.00 | 20 346.00 | 196 991.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 336.00 | 178 616.00 | 28 720.00 | 207 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BT Marchandises | 254 119.00 | 20 745.00 | 233 374.00 | 254 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CF Disponibilités | 305 515.00 | | 305 515.00 | 305 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 904.00 | 20 745.00 | 651 159.00 | 671 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 240.00 | 199 361.00 | 679 879.00 | 879 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -474.00 | -809.00 | | -474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | 335.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 9 643.00 | 9 526.00 | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 000.00 | 399 000.00 | | 413 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 401.00 | 205 196.00 | | 201 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 112.00 | 46 714.00 | | 37 112.00 |
EA Autres dettes | 18 724.00 | 18 005.00 | | 18 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 236.00 | 668 915.00 | | 670 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 879.00 | 678 441.00 | | 679 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 236.00 | 668 915.00 | | 670 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 294.00 | | 1 336 294.00 | 1 336 294.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 314.00 | | 1 336 314.00 | 1 336 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | 17 000.00 | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 363.00 | -17 000.00 | | -14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 260.00 | 1 484 253.00 | | 1 343 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 143.00 | 1 483 918.00 | | 1 343 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | 335.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 409.00 | | 21 830.00 | 192 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 207 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 196 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 065.00 | | 13 830.00 | 190 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 817.00 | 13 702.00 | 6 903.00 | 171 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 189.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035.00 | 13 513.00 | 6 903.00 | 170 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 311.00 | 434.00 | | 20 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 311.00 | 434.00 | | 20 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 311.00 | 434.00 | | 20 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 084.00 | 113 084.00 | 3 000.00 | 116 084.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 236.00 | 670 236.00 | | 670 236.00 |