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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 516.00 | 851.00 | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 979.00 | 180 819.00 | 18 160.00 | 198 979.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 346.00 | 181 336.00 | 22 010.00 | 203 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BT Marchandises | 209 397.00 | 17 760.00 | 191 637.00 | 209 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BZ Autres créances | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CF Disponibilités | 522 629.00 | | 522 629.00 | 522 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 646.00 | 17 760.00 | 853 886.00 | 871 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 992.00 | 199 096.00 | 875 896.00 | 1 074 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -357.00 | -474.00 | | -357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 117.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 11 644.00 | 9 643.00 | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 000.00 | 413 000.00 | | 576 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 007.00 | 201 401.00 | | 224 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | 37 112.00 | | 54 404.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 18 724.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 252.00 | 670 236.00 | | 864 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 896.00 | 679 879.00 | | 875 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 252.00 | 670 236.00 | | 864 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 157.00 | | 1 619 157.00 | 1 619 157.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 240.00 | | 1 619 240.00 | 1 619 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 000.00 | 14 000.00 | | 163 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 000.00 | 14 363.00 | | 163 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 000.00 | -14 363.00 | | -163 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 525.00 | 1 343 260.00 | | 1 660 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 524.00 | 1 343 143.00 | | 1 658 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 117.00 | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 336.00 | | 2 788.00 | 207 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 778.00 | 203 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | 800.00 | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 991.00 | | 1 988.00 | 196 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 616.00 | 4 498.00 | 1 778.00 | 178 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 323.00 | 1 778.00 | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 645.00 | 4 175.00 | | 176 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 745.00 | | 2 985.00 | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | | 2 985.00 | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | | 2 985.00 | 20 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 007.00 | 224 007.00 | | 224 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VP Divers | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 252.00 | 864 252.00 | | 864 252.00 |