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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 858.00 | 490.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 656.00 | 40 487.00 | 169.00 | 40 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 097.00 | 42 345.00 | 752.00 | 43 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 731.00 | | 256 731.00 | 256 731.00 |
BZ Autres créances | 312 945.00 | | 312 945.00 | 312 945.00 |
CF Disponibilités | 110 854.00 | | 110 854.00 | 110 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 530.00 | | 680 530.00 | 680 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 627.00 | 42 345.00 | 681 282.00 | 723 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 285.00 | | | -98 285.00 |
DL TOTAL (I) | -39 567.00 | | | -39 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 822.00 | | | 609 822.00 |
EA Autres dettes | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 849.00 | | | 720 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 282.00 | | | 681 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 849.00 | | | 720 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 425.00 | | 1 500 425.00 | 1 500 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 425.00 | | 1 500 425.00 | 1 500 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 883.00 | | | 1 503 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 168.00 | | | 1 602 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 285.00 | | | -98 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 179.00 | 8 166.00 | | 34 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 179.00 | 8 166.00 | | 34 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 425.00 | 339 425.00 | | 339 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 256 731.00 | | | 256 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 493.00 | | | 167 493.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 769.00 | 569 769.00 | | 569 769.00 |
VW T.V.A. | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 849.00 | 720 849.00 | | 720 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
ST Autres comptes | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 321.00 | | | 166 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 255.00 | | | 286 255.00 |