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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 488.00 | 41 155.00 | 5 333.00 | 46 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 928.00 | 43 503.00 | 5 425.00 | 48 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 079.00 | | 362 079.00 | 362 079.00 |
BZ Autres créances | 125 933.00 | | 125 933.00 | 125 933.00 |
CF Disponibilités | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 975.00 | | 600 975.00 | 600 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 903.00 | 43 503.00 | 606 400.00 | 649 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 969.00 | | | -415 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
DL TOTAL (I) | -250 483.00 | | | -250 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 079.00 | | | 487 079.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 883.00 | | | 856 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 400.00 | | | 606 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 114.00 | | | 702 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 249.00 | | 1 321 249.00 | 1 321 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 249.00 | | 1 321 249.00 | 1 321 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 478.00 | | | 171 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 443.00 | | | 1 556 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 956.00 | | | 1 391 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 097.00 | | 5 832.00 | 43 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | 5 832.00 | 43 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 004.00 | 499.00 | | 43 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | 499.00 | | 43 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 362 079.00 | 362 079.00 | | 362 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 104.00 | 488 104.00 | | 488 104.00 |
VW T.V.A. | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 114.00 | 702 114.00 | | 702 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
ST Autres comptes | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YT Sous‐traitance | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |