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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 488.00 | 43 130.00 | 3 358.00 | 46 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 928.00 | 45 478.00 | 3 450.00 | 48 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 016.00 | | 301 016.00 | 301 016.00 |
BZ Autres créances | 305 218.00 | | 305 218.00 | 305 218.00 |
CF Disponibilités | 274 127.00 | | 274 127.00 | 274 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 921.00 | | 890 921.00 | 890 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 850.00 | 45 478.00 | 894 371.00 | 939 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 063.00 | | | -437 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 908.00 | | | -199 908.00 |
DL TOTAL (I) | -635 971.00 | | | -635 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 361.00 | | | 964 361.00 |
EA Autres dettes | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 343.00 | | | 1 530 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 371.00 | | | 894 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 025.00 | | | 1 375 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 546.00 | | 1 535 546.00 | 1 535 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 546.00 | | 1 535 546.00 | 1 535 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 959.00 | | | 262 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 263.00 | | | 285 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 753.00 | | | -273 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 278.00 | | | 1 550 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 186.00 | | | 1 750 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 908.00 | | | -199 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 818.00 | | 48 928.00 | 48 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 726.00 | | 48 836.00 | 48 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 503.00 | 3 291.00 | | 43 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 503.00 | 3 291.00 | | 43 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 471.00 | 264 471.00 | | 264 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 724.00 | 294 724.00 | | 294 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 543.00 | 426 543.00 | | 426 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 301 016.00 | 301 016.00 | | 301 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VB T. V. A. | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 778.00 | 605 685.00 | 92.00 | 605 778.00 |
VW T.V.A. | 234 330.00 | 234 330.00 | | 234 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 025.00 | 1 375 025.00 | | 1 375 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YT Sous‐traitance | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |