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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 097.00 | 43 004.00 | 92.00 | 43 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
BZ Autres créances | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CF Disponibilités | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 819.00 | | 328 819.00 | 328 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 916.00 | 43 004.00 | 328 912.00 | 371 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 276.00 | | | -130 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 693.00 | | | -285 693.00 |
DL TOTAL (I) | -414 969.00 | | | -414 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 170.00 | | | 164 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 137.00 | | | 501 137.00 |
EA Autres dettes | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 881.00 | | | 743 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 912.00 | | | 328 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 881.00 | | | 743 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 115.00 | | 1 359 115.00 | 1 359 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 115.00 | | 1 359 115.00 | 1 359 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 697.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 272.00 | | | -16 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 431.00 | | | 1 400 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 124.00 | | | 1 686 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 693.00 | | | -285 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 372.00 | 247 372.00 | | 247 372.00 |
VW T.V.A. | 210 946.00 | 210 946.00 | | 210 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 881.00 | 743 881.00 | | 743 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
ST Autres comptes | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
YT Sous‐traitance | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |