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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 727.00 | 56 782.00 | 65 944.00 | 122 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 647.00 | 56 782.00 | 122 864.00 | 179 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
060 Stock marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
072 Créances – Autres | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
088 Caisse | | | 606.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 993.00 | | 102 993.00 | 102 993.00 |
110 Total général Actif | 282 639.00 | 56 782.00 | 225 857.00 | 282 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 351.00 | 14 276.00 | | 21 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 832 678.00 | 937 430.00 | | 832 678.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 322.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 029.00 | 953 027.00 | | 854 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 912.00 | 4 677.00 | | 15 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | -144.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629 328.00 | 690 472.00 | | 629 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 742.00 | 2 416.00 | | 1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 71 603.00 | 74 288.00 | | 71 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 4 132.00 | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 377.00 | 88 161.00 | | 97 377.00 |
252 Charges sociales | 22 432.00 | 22 048.00 | | 22 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 784.00 | 12 682.00 | | 11 784.00 |
262 Autres charges | | -67.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 855 040.00 | 898 663.00 | | 855 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 011.00 | 54 364.00 | | -1 011.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | 1 846.00 | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 19 282.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 279.00 | 29 095.00 | | -3 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 647.00 | | | 179 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |