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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 268.00 | 87 377.00 | 67 891.00 | 155 268.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 668.00 | 87 377.00 | 125 291.00 | 212 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
060 Stock marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
088 Caisse | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
110 Total général Actif | 314 035.00 | 87 377.00 | 226 658.00 | 314 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 863.00 | 27 073.00 | | 28 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 125 640.00 | 1 055 865.00 | | 1 125 640.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 959.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 405.00 | 1 083 898.00 | | 1 155 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 015.00 | 25 081.00 | | 30 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | -213.00 | | -1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 872 391.00 | 787 495.00 | | 872 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | -1 053.00 | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 84 907.00 | 75 323.00 | | 84 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 4 607.00 | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 663.00 | 124 084.00 | | 116 663.00 |
252 Charges sociales | 33 757.00 | 32 472.00 | | 33 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 709.00 | 19 159.00 | | 18 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 158 524.00 | 1 067 178.00 | | 1 158 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 119.00 | 16 720.00 | | -3 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 728.00 | 833.00 | | 9 728.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 1 498.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 7 409.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 047.00 | 8 645.00 | | 5 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |