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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 768.00 | 107 202.00 | 51 566.00 | 158 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 168.00 | 107 202.00 | 108 966.00 | 216 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
060 Stock marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
088 Caisse | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
110 Total général Actif | 347 661.00 | 107 202.00 | 240 459.00 | 347 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 555.00 | 28 863.00 | | 28 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 113 626.00 | 1 125 640.00 | | 1 113 626.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 902.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 142 583.00 | 1 155 405.00 | | 1 142 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 124.00 | 30 015.00 | | 18 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 074.00 | -1 362.00 | | 1 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 858 024.00 | 872 391.00 | | 858 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 277.00 | -238.00 | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 78 242.00 | 84 907.00 | | 78 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 682.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 252.00 | 116 663.00 | | 114 252.00 |
252 Charges sociales | 26 291.00 | 33 757.00 | | 26 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 826.00 | 18 709.00 | | 19 826.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 613.00 | 1 158 524.00 | | 1 120 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 970.00 | -3 119.00 | | 21 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 728.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 1 156.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 406.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 218.00 | 5 047.00 | | 19 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |