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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 955.00 | 123 819.00 | 56 137.00 | 179 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 355.00 | 123 819.00 | 113 537.00 | 237 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
060 Stock marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
088 Caisse | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
110 Total général Actif | 360 165.00 | 123 819.00 | 236 346.00 | 360 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 057.00 | 28 555.00 | | 33 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 289 218.00 | 1 113 626.00 | | 1 289 218.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 403.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 323 170.00 | 1 142 583.00 | | 1 323 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 476.00 | 18 124.00 | | 55 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 300.00 | 1 074.00 | | -3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 016 165.00 | 858 024.00 | | 1 016 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 186.00 | 1 277.00 | | 1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 81 727.00 | 78 242.00 | | 81 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | 3 504.00 | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 610.00 | 114 252.00 | | 123 610.00 |
252 Charges sociales | 27 309.00 | 26 291.00 | | 27 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 616.00 | 19 826.00 | | 16 616.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 323 446.00 | 1 120 613.00 | | 1 323 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -276.00 | 21 970.00 | | -276.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 218.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 2 471.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | 19 218.00 | | 1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 168.00 | | | 216 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |