| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 513.00 | | 5 478 513.00 | 5 478 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
BZ Autres créances | 886 598.00 | | 886 598.00 | 886 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
CF Disponibilités | 651 377.00 | | 651 377.00 | 651 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 320.00 | | 1 851 320.00 | 1 851 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 833.00 | | 7 329 833.00 | 7 329 833.00 |
CU Autres participations | 5 478 513.00 | | 5 478 513.00 | 5 478 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 300.00 | 4 726 000.00 | | 4 962 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 600.00 | 472 600.00 | | 472 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 873.00 | 1 142 145.00 | | 1 159 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 479.00 | 17 727.00 | | 313 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 952.00 | 6 358 473.00 | | 6 921 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 2 045.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 190.00 | 36 802.00 | | 60 190.00 |
EA Autres dettes | 342 046.00 | 338 739.00 | | 342 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 881.00 | 377 585.00 | | 407 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 833.00 | 6 736 058.00 | | 7 329 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 885.00 | | 180 885.00 | 180 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 885.00 | | 180 885.00 | 180 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 371.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 755.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 110.00 | 204 628.00 | | 509 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 631.00 | 186 900.00 | | 195 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 479.00 | 17 727.00 | | 313 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 486.00 | 74 406.00 | | 74 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 266.00 | 943 266.00 | | 943 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |