| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 342.00 | 3 327.00 | 24 015.00 | 27 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 147.00 | 8 327.00 | 5 651 820.00 | 5 660 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 717 069.00 | 10 000.00 | 707 069.00 | 717 069.00 |
CF Disponibilités | 1 049 466.00 | | 1 049 466.00 | 1 049 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 036.00 | 10 000.00 | 1 773 036.00 | 1 783 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 182.00 | 18 327.00 | 7 424 856.00 | 7 443 182.00 |
CU Autres participations | 5 632 805.00 | 5 000.00 | 5 627 805.00 | 5 632 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 300.00 | 4 962 300.00 | | 4 962 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 274.00 | 488 274.00 | | 488 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 909.00 | 1 711 047.00 | | 1 847 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 303.00 | 236 862.00 | | 40 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 352 485.00 | 7 412 182.00 | | 7 352 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 2 049.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | 23 198.00 | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 36 363.00 | 29 058.00 | | 36 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 079.00 | 54 305.00 | | 68 079.00 |
ED (V) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 856.00 | 7 467 446.00 | | 7 424 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 952.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 952.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 219.00 | -952.00 | | 8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 26 073.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 708.00 | 334 499.00 | | 98 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 405.00 | 97 637.00 | | 58 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 303.00 | 236 862.00 | | 40 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | | 959.00 | 10 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 570.00 | 733 570.00 | | 733 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 570.00 | 733 570.00 | | 733 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |